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系统模块功能清单

具体各模块使用指南请参见用户文档

用户文档
分类 单据名称 功能简介
订货 商品设置 同步物料档案中的物料，批量上下架，查看商品的可售范围。
客户账号 添加、删除、停用、启用、查看的客户订货商城账号。
订货订单 查看客户在订货端下的订单，可以手动编辑，确认后进入销售订单，跟踪订单完成情况。
商城公告 添加、删除商城公告，查看历史公告记录。
销售 销售预测 新增某个时期的产品需求，可在新增生产计划时关联销售预测单。对销售预测批量打标签。
销售订单 销售合同的具体执行，是客户需求的依据和企业供货的承诺，计划性控制企业的销售、采购、生产有序开展。新增、删除（已发货的订单不可删除）、关闭、导入、打印销售订单，对销售订单批量打标签、批量关闭、批量打印。关联合同明细制定销售订单或直接选择产品。
销售发货单 承接销售订单、控制发货节奏，通知实物出库（如果产品需要OQC，触发OQC流程）、接收对方签收信息。新增、删除（已出库的发货单不可删除）、打印销售发货单，对销售发货单批量打标签、批量打印。关联销售订单发货或直接选择产品发货。
销售退货单 销售退货单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，销货单位将销售货物退回的业务单据。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、打印销售退货单，对销售退货单批量打标签、批量打印。关联销售发货单、销售订单退货或直接选择产品退货。可选择交货方式为自提或配送，选择配送后，销售发货单流入物流的发货管理模块。
销售订单跟踪表 跟踪销售订单计划出货数量，实际出货数量，退货数量、交货期限；统计销售订单完成率(发货总数量-退货总数量）/订单总数量*100%；查看关联的采购、生产进度。
销售明细表 展示销售发货单里产品明细的发货数量、单价、金额。
销售汇总表 按商品、按客户、按销售员统计一段时间内某种产品的出货数量、均价、金额。
销售收款一览表 展示客户产生的应收金额（关联销售发货单、销售退货单）、收款信息（关联财务会计-往来账-收款单）明细，计算出客户当前应收款余额（发货、退货以后产生应收金额，增加应收款余额；收款以后产生实际收款金额，减少应收款余额）。
销售利润表 根据销售订单计算单个产品的利润明细，展示单个产品的实际发货数量、销售收入（关联销售发货单）、分摊运费（关联物流板块发货信息）、销售成本（产品的销售出库成本），计算产品毛利及毛利率。
采购 采购合同 记录合同基本信息，约定合同金额、结算方式；添加合同明细，同步到供应商的供货清单；合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息、收货数量及价格信息；上传合同附件。
供货清单 拉取供应商采购合同中的明细，查询某个供应商可以供什么货，或某种货可以由哪些供应商供应。
外购产品需求 销售订单确认后，来源为外购的产品和从生产的产品需求计划转到外购的产品会进入外购产品需求，跟踪计划、已购、待采购数量。可勾选来自同一供应商的产品生成采购申请或采购订单；可将外购产品需求标记为已清，不在当前页面默认显示。
采购申请 用料部门发起采购需求，新增、删除采购申请。采购部门根据现有库存，预估金额审批采购需求，审批通过后可以关联采购申请制定采购订单。
采购订单 企业向供应商要货的依据，约定了采购物料的具体规格、单价、数量、交货日期。将企业的用料需求转化成采购计划。新增、删除（已收货的订单不可删除）、关闭、导入、打印采购订单，可对采购订单批量打标签、批量关闭、批量打印。关联合同明细制定采购订单，直接选择物料或选择供应商物料（在供应链-资料-供应商价格本维护）制定采购订单。
采购收货单 采购收货单由采购部门制作，通知质检部门质检（如果物料需要IQC）、仓库入库，质检合格仓库核实入库后作为结算应付的依据。新增、删除（已入库的收货单不可删除）、打印采购收货单，对采购收货单批量打标签、批量打印。关联采购订单收货，直接选择产品或选择供应商物料发货。可设置是否采购暂估。
采购退货单 向供应商发起退货，仓库部门依据采购退货单出库，出库后核减应收。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、关闭、打印采购退货单，可对采购退货单批量打标签、批量打印。关联采购收货单或采购订单退货，直接选择物料或选择供应商物料退货。
暂估调整单 对暂估的采购收货单调整单价或税率，查看暂估差异。
采购订单跟踪 跟踪采购订单计划采购数量，实际收货数量，交货日期与最后入库日期。
采购明细表 展示采购收货单里产品明细的收货数量、单价、金额。
采购汇总表 按物料、按供应商统计一段时间内某种物料的采购数量、均价、金额。
采购付款一览表 展示供应商产生的应付金额（关联采购收货单、采购退货单）、付款信息（关联财务会计-往来账-付款单）明细，计算出供应商当前应付款余额（收货、退货以后产生应付金额，增加应付款余额；付款以后产生实际付款金额，减少应收款余额）。
委外 委外合同 同委外单位约定委外加工单价。维护合同基本信息、回款计划，添加合同明细，合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息及价格信息，上传合同附件。
委外供应清单 汇总展示、导出各个委外单位委外合同的明细。
委外需求计划 销售订单确认以后，来源为委外的物料和从生产需求计划转到委外的物料会进入委外需求计划，跟踪计划、已生产、剩余待生产数量。可勾选由同一委外商生产的产品生成委外加工单；可将委外产品需求标记为已清，不在当前页面默认显示。
委外加工单 新增、删除、打印委外加工单。企业向委外单位（供应商）派工的依据，约定加工物料的具体规格、数量、单价、交货时间、加工要求及所需物料（可直接选择物料或从BOM表获取）。
委外发料单 针对包工不包料的委外形式，将委外加工所需的原料通过发料的方式发给委外单位，方便委外过程中的物料管理。仓库部门根据发料单出库。新增、删除（已出库的发料单不可删除）、批量打印委外发料单。关联委外加工单发料或直接选择物料发料。
委外退料单 加工原料退回，仓库部门根据退料单入库。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、批量打印委外退料单。关联委外发料单或采购加工单退货，直接选择物料退货。
委外收货单 委外加工完成，委外单位送货，采购部门制作委外收货单，通知质检部门质检（如果物料需要IQC）、仓库部门入库，质检合格仓库核实入库后作为结算应付的依据。新增、删除（已入库的收货单不可删除）、批量打印委外收货单。关联委外加工单发料或直接选择物料收货。可修改加工费单价，自动结算出加工费用合计。
委外退货单 向委外单位发起退货，仓库部门依据委外退货单出库，出库后核减应付。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、批量打印委外退货单。关联委外收货单或直接选择物料退货。
委外结算单 委外单位退料后仍有理论库存的作为超耗冲减，加工费冲减超耗结算委外应付。
委外加工单跟踪 跟踪委外加工单计划加工数量，实际收货数量，交货期限。
委外发退料明细 委外发退料汇总，方便查询统计。
委外用料差异 委外实际收货数量所选原料的理论值与实际用料对比，核算超量明细和汇总。
委外成本核算 统计委外产品的材料耗用、加工费，计算成本单价。
物流 驾驶员档案 维护驾驶员基础信息，设置驾驶证到期日期，到期自动提醒；上传驾驶员证照。
内部车辆 新建车辆档案，查看车辆档案，修改车辆状态为维修、报废、正常，当车辆状态为维修或报废时，用车记录无法选到该车辆。
新增、查看车辆保险、年审、保养、维修、事故违章、加油记录，汇总查看车辆费用记录。
车辆年审，保险，保养到期预警提前通知天数在应用中心-系统设置-系统参数处修改。
外调车辆 维护外调车辆单位、驾驶员信息、车辆信息、证件信息、收款信息。
发货管理 交货方式为配送的发货单进入待派车，查看详情，添加车辆信息，进入已派车，登记每辆车的装载明细，点击发运，进入已发货，上传回单信息进入已签收。
运费明细 展示、导出内部车辆、外部车辆的运费明细，标记运费付款状态。
售后 安装调试 记录安装调试信息，安装人、安装时间、安装地点、安装过程记录、调试记录，上传附件。
维修登记 登记客户、产品、报修人信息、故障信息，上传故障图片。
维修派工 维修登记后进入待派工，添加内部派工或委外维修信息，进入已派工。
维修记录 已派工的记录进入待完成，填写维修结果，进入已完成。
维修领用 关联维修单领用物资，物资同步到维修单中。
故障统计 统计一段时间每类故障发生的频率、占比。
库存 入库 待入库：展示采购收货、销售退货、生产退料、生产完工、委外收货、委外退料入库、线边库存退库、报废入库、其他入库等待入库和部分入库单据。打印、批量入库单据。
已入库：对待入库单据操作入库、或手动选择产品入库，核实库位、批号、入库数量，可以多次入库,入库后可修改入库数量，复核以后不能编辑。可批量删除、作废、打印、导入、导出已入库单据。
出库 待出库：销售发货、采购退货、生产领料、委外发料、委外退货出库、配料出库、其他出库等待出库和部分出库单据。打印、批量出库单据。
已出库：对待出库单据操作出库、或手动选择产品出库，核实库位、批号、出库数量，可以多次出库，出库后可修改出库数量，复核以后不能编辑。可批量删除、作废、打印、导入、导出已出库单据。
工具领用归还 发起工具领用，确认后减少库存。使用后在原始单据进行归还，增加库存。查看、删除、导出领用记录、归还记录。
工具检修出库 新增、查看工具检修出库记录，确认后出库减少库存。
工具检修入库 关联检修出库记录，新增、查看工具检修入库，确认后入库增加库存。
工具检修记录 查看工具检修出库数量和返还数量。
工具领用归还明细 查看工具领用归还记录明细。
移库 物料入库后进入默认仓位，操作移入到实际仓位；可以查询现有库存操作移库。左侧添加移库对象，查询现有库存和仓位，右侧选择移入仓位，确认后操作移入实际仓位，可撤销移库记录。
移库记录 汇总查看移库记录。
调拨单 不同仓库间库存移动，调出仓库库存减少，调入仓库库存增加。
盘点单 对仓库存货清点统计。以仓库为单位，获取账面库存，有误的填写正确的盘点库存，生成盘亏单和盘盈单，自动生成其他入库单和其他出库单记录，增加和减少库存。
成本调整单 成本调整单用于修改商品的结存成本。调整金额为正数时，该商品的结存总成本增加，调整金额为负数是，该商品的结存总成本减少。
库存余额表 现有库存数量及金额的统计查询。详情，查看仓库汇总（展示仓库所有批次的库存）、库存明细（展示仓位所有批次的库存）。
批次明细表 查询某种物料每个批次的出入库时间及数量信息。正数为入库，负数为出库。
库存分布 查询仓位所有批次的库存信息，查看库存分布图。
库存分布图 将库存每个仓位的所有物料的批次信息以图形可视化的方式展示。
收发明细表 查询某种物料每个批次的出入库时间、数量、金额、往来单位、业务类型等信息。
收发汇总表 一段时期内某种物料每个仓库的期初、入库、出库、库存情况。
组装单 组装单用于工业生产把原料加工成成品，或在销售业务中需要组合销售。填写组合件商品名称、对应入库仓库和组装数量；填写子件商品名称、出库仓库、组装费用、组装数量。确认后材料自动出库，组合件自动入库，组合件入库金额为子件商品金额（材料费用）及组装费用之和，入库单价=入库金额/组装数量。
拆解单 拆卸单用于工业生产把成品拆卸成原材料，或在销售业务中组合销售的商品拆分返仓。选择需要拆卸的组合件、填写出库仓库、拆解费用、拆解数量；选择相应的子件，填写每个子件的材料分摊费用和拆解费用，所有子件的材料分摊费用必须等于组合件的出库单价，所有子件的拆解费用必须等于总的拆解费用。
资料 单据标签 设置单据标签组。给单据打标签时，同一组内的标签只能选择一个，但可选择不同标签组的标签。
物料属性 维护物料属性库。当物料属性选择某个或多个属性库时，会将不同库内的属性排列组合，批量生成不同属性的物料。
物料档案 新增、删除、编辑、导入、导出、启用、停用物料档案。可指定物料存货科目、销售成本科目、销售收入科目，用于后续财务的处理。
维护物料分类、属性、基础信息。
多单位：主单位用于销售、采购业务，企业统一的物料单位；辅单位辅助生产、库存管理，方便计数；主单位为小单位，辅单位为大单位，若1件（辅单位）=12瓶（主单位），则辅单位换算为12；
多属性：可用同一单位、单价管理，规格不同的物料；当物料属性选择某个或多个属性库时，会将不同库内的属性排列组合，批量生成不同属性的物料；
物料控制：物料来源设置，包含采购、自制、委外、虚拟等来源；
销售：销售参数配置，是否需要出库检验，销售基准单价，价格上下浮动控制，默认税率设置；
采购：采购参数设置，是否需要入库检验，采购基准单价，价格上下浮动控制，默认税率设置；
库存：库存上下限设置，成本单价，默认仓库设置；
生产：是否需要制终检验，入库/转序容差设置，生产周期设置；
委外：是否需要委外入库检验，入库容差设置，委外周期设置；
财务：核算科目设置，成本计价方式设置。
物料明细 多属性物料汇总查询，条码打印下载。
客户档案 维护客户基本信息、管理信息、财务信息，添加客户联系人、附件，查看客户合同、销售订单、销售发货、销售退货、收款记录、开票记录、价格本、售后记录，对客户添加跟进。
客户价格本 针对相同物料，但不同客户有不同的料号、品名、价格、折扣，即可使用客户价格本。新增、导入、导出、删除、编辑客户价格本，当客户价格本信息与物料档案冲突时，以客户价格本为准。
供应商价格本 针对相同物料，但不同供应商有不同的料号、品名、价格，即可使用客户价格本。新增、导入、导出、删除、编辑供应商价格本，当供应商价格本信息与物料档案冲突时，以供应商价格本为准。
供应商 维护供应商基本信息、管理信息、财务信息，添加供应商证照资料，添加供应商联系人、附件，查看供应商供货清单、合同、采购订单、采购收货、采购退货、付款记录、收票记录，对供应商添加跟进。
BOM表 物料清单（BOM）是生产模块基础数据，用来表达组成某个制成品所需要的原材料、零部件或半成品等的组成结构关系。BOM反映了产品的组成结构，表明了产品各个层次物料的从属关系和数据关系。在生产、物料需求计划计算时有着重要作用。
仓库 设置仓库分类，维护仓库信息，设置仓库管理员，设置仓库仓位信息。新增（可用字母、数字组合设置仓位，四级分类排列组合）、删除（默认仓位、有库存的仓位不可删除）、启用、停用仓位。
仓位 汇总展示仓位信息。
质检方案 在检验前制定相应的质检方案，明确抽样方案、检验项目及对应的检验指标，不良原因及处理方式，以确保检验员每次检验时按照统一的标准执行。可设置来料质检、制终质检、发货质检、委外入库质检等。可每种物料共用一个质检方案，也可单独为某个产品设置质检方案，一个产品可拥有多个质检方案，以优先级来确认使用哪个质检方案。
期初设置 导入仓库期初（期初数量及单价）、客户期初（期初余额、应收、预收）、供应商期初（期初余额、应付、预付）。需要在正式启用系统前导入，否则会导致系统数据与现实数据不符。
报表 销售报表 统计一段时期销售、回款情况，统计订单按期交货率、产品销售价格波动、应收账龄，销售成本与利润趋势。
采购报表 统计一段时期采购、付款情况，统计订单按期交货率、采购价格波动、应付账龄，采购质量波动趋势。
库存报表 统计一段时期库存变动情况，库存周转率、呆滞品、库龄情况。
分类 单据名称 功能简介
生产计划 产品需求计划 销售订单确认后，来源为自制的产品进入产品需求计划，跟踪计划、已生产、待生产数量。可将因为意外原因无法自制的产品转到委外或外购；可直接勾选生成生产计划，生产完成或停止生产后，可将物料标记为已清，不再显示在默认页面。
生产计划 新增、删除、导入、打印、标签生产计划。依据产品需求计划或直接新增生成生产计划，选择车间、生产线，计划开始结束生产时间，产品明细选择自制件（可从产品需求计划带出，或选择关联销售订单、销售退货单、销售预测单，直接选择物料），选择BOM版本，工艺路线；所需物料直接选择所需材料或从BOM表获取。使用生产计划需提前维护好BOM表、生产线、工艺路线等。
半成品需求计划 生产计划结合BOM运算，匹配当前库存，生成过程自制品需求计划。可将因为意外原因无法自制的半成品转到委外或外购；可直接勾选生成半成品加工单，生产完成或停止生产后，可将物料标记为已清，不再显示在默认页面。
半成品加工单 新增、删除、导入、打印、标签半成品加工单。依据半成品需求计划或直接新增生成半成品加工单，选择车间、生产线，计划开始结束生产时间，产品明细选择自制件（可从半成品需求计划带出，或直接选择物料），选择BOM版本，工艺路线；所需物料直接选择所需材料或从BOM表获取。使用半成品加工单需提前维护好BOM表、生产线、工艺路线等。
材料需求计划 生产计划结合BOM运算，匹配当前库存，生成材料需求计划（最低层级的物料需求，不会出现半成品），可以按日期、物料汇总查看，可以生成采购申请、采购订单、调拨单。
生产控制 生产流转卡 生产计划、半成品加工单确认后，依据工艺路线生成工序流转卡，包含了产品整个制造流程的所需工序。可以用手机单扫码报工。生产流转卡和生产派工单只能生成其中一个。
生产派工单 生产计划、半成品加工单确认后，依据工艺路线生成每个工序的派工单，也可以手工新建。可以用手机单扫码报工。生产流转卡和生产派工单只能生成其中一个。
草稿：依据工艺路线生成派工单后，派工单处于草稿状态，需要对派工单派工到班组或个人后，再确认派工单。确认以后流入待报工。可以打印、标签、删除派工单；
待报工：对派工单进行批量报工、批量打印、批量打标签等操作。报工数量小于计划数量的派工单流入部分报工，报工数量达到计划数量的报工单流入已报工；
部分报工：对部分报工的派工单报工、批量打印、批量打标签，若生产中断，可直接报工完成；报工数量达到计划数量或点击报工完成的报工单流入已报工；
已报工：可对完成报工的派工单取消完成，取消以后流入部分报工，可批量打印、批量打标签派工单。
工序报工 完成报工的派工单流入工序报工，报工单处于草稿状态，需由管理人员核对报工数量无误后，批量确认报工单。
生产返工单 记录产品在某道工序需要返工的数量
生产入库单 生产加工完成，生产部门制作生产入库单，通知质检部门质检（如果产品需要FQC）、仓库部门入库。生产入库单必须关联生产计划单或半成品加工单入库。
报废申请单 关联派工单或流转卡的某道工序发起报废申请，选择报废品入库仓库，审批通过后流入待入库。
车间考勤表 填写、导入或直接从打卡机获取车间班组每日考勤工时。
计时日报 新增、导入除工艺路线上的工序以外的辅修、清洁等需要算计时工资的工时。
成本分摊单 选择生产计划的产品分摊制造费用、能耗费用。可以按数量、销售总价进行分摊，分摊以后计入产品生产成本。
物料控制 领料单 结合生产计划、半成品加工单的材料需求制作领料单，仓库部门依据领料单出库。没有关联单据领料时进入线边库存。在制定BOM表时，可选择供料方式是领料（生产计划中的材料关联领料单）还是配料（生产计划中的材料关联领料单）。
退料单 加工原料退回，仓库部门根据退料单入库。
配料单 依据生产计划及BOM生成配料计划，仓库新建配料单出库，进入线边库存。在制定BOM表时，可选择供料方式是领料（生产计划中的材料关联领料单）还是配料（生产计划中的材料关联领料单）。
线边库存 配料、未关联单据的领料进入线边库存，未关联单据退料、材料倒冲消耗线边库存。展示、导出线边库存的数量，可展示数量为0的线边库存。
线边库存退库 线边库存中多余的原料退回到仓库中，仓库部门根据退库单入库。
材料倒冲 生产结束后冲减线边库存，成本从原材料转移到产品中。采用分摊的方式，可以选择按BOM用量（根据BOM用量按比例分配）、按待分配数量-差异均分（按照实际生产的数量的差异均分）、按待分配数量-差异百分比均分（按照实际生产的数量的差异百分比均分），保存以后流入材料分配记录。
材料分配记录 材料倒冲以后流入材料分配记录，单据处于草稿状态，可进行编辑修改、提交确认，确认以后线边库存减少,材料成本转移到产品成本。查询历史材料分配记录。
质量 来料检验 对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核，即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对品质进行检验，并最后做出判断该批产品是允收还是拒收。直接从采购收货单流转而来。
委外入库检验 委外收货单中需求质检的生产委外入库待检，录入检验结果。直接从委外收货单流转而来。
制程检验 产品工序报工、生产完工入库检验。直接从工序报工单流转而来。
工序巡检 关联派工单新建工序巡检，记录不合格信息同步到报工质检信息模块。
制终检验 生产完工入库需要质检的生成制终检验，录入检验结果。直接从生产入库单流转而来。
发货检验 经检验合格的产品才能予以放行出货。出货检验一般实行抽检，出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。直接从销售发货单流转而来。
不良处理 外来物料质检不良接收、退货处理，选择退货会关联到采购退货单；自制件质检不良返工、报废处理，返工流入生产返工单。查看历史不良处理记录。
来料检验统计 来料检验合格率统计。
委外入库检验统计 委外入库检验合格率统计。
制程检验统计 制程检验合格率统计。
工序巡检统计 工序巡检合格率统计。
制终检验统计 制终巡检合格率统计。
发货检验统计 发货检验合格率统计。
不良原因分析 不良原因统计分析，帕累托分析。
设备 设备 维护设备基础信息，选择设备配件信息，对设备添加巡检计划、保养计划，设置设备故障类型，上传附件，查看设备变动记录。新增、删除、编辑导入设备资料，可打印设备卡片，扫码查看设备信息。
巡检 添加设备巡检记录，带出巡检计划中的项目，对各个项目填写巡检情况。只有对设备设置了巡检计划才能进行巡检。
保养 添加设备保养记录，带出保养计划中的项目，对各个项目填写保养情况。只有对设备设置了保养计划才能进行保养。
维修 登记设备故障，对维修单派工，填写维修记录，同步维修配件领用记录。只有对设备制定了故障类型才能进行维修。
登记：新建维修登记，确认以后在原单据上派工，选择维修人员后流入派工；
派工：可取消派工，重新派工；派工以后填写结果，流入维修；
维修：查看维修登记记录明细。
设备核减 发起设备核减审批，查看设备核减记录。
配件 维护配件基础资料。新增、删除、编辑、启用、停用、导入导出配件资料。
配件入库 新增查看配件入库记录。确认以后配件库存增加数量。
配件领用 新增查看配件领用记录，配件领用可关联维修单。确认以后配件库存减少数量。
配件退库 对多领的配件退库。可关联领用单或直接选择配件入库。确认以后配件库存增加数量。
配件盘存 盘点配件库存
模具 模具 维护模具基本信息，模具寿命。新增、删除、编辑、启用、停用、导入导出模具资料。
模具产品组合 设置模具关联的产品。一个模具可同时关联多个产品，设置对应穴数。
模具入库 新增查看模具入库记录。确认以后模具库存增加数量。
模具领用归还 关联生产订单领用模具，生产订单报工后，计算模具期初寿命、本次产量、期末寿命。使用完模具后可归还模具。
模具保养维修 模具保养维修登记，登记数量及费用，查看历史模具保养维修记录。
模具转换 一种模具转换成另一种模具，查看转换记录及费用。
模具核减 发起模具核减审批，查看模具核减记录。
统计 计件工资 汇总查看计件明细。
计时工资 汇总查看计时明细。
计时计件汇总 月度计时、计件工资汇总，审批，上传签确文件。计提以后计入员工个人工资条统一结算。
委外加工费 关联委外结算单，可批量拨付，拨付以后委外单位的已付款金额增加，剩余应付减少。
成本核算 查看订单物耗明细、计件明细，统计订单制造费用分摊、能耗分摊，计算产品成本单价。
辅助成本核算 通过手动导入的方式计算产品成本单价
生产订单跟踪 跟踪生产加工单计划加工数量，实际入库数量，生产期限，工序进度。
完工率统计 统计销售订单数量、生产计划数量、生产入库数量、待入库数量、质检情况，计算产品完成率。
生产领退料明细 关联领料单生成生产领退料汇总，方便查询统计。
生产用料差异 生产实际入库数量所选原料的理论值与实际用料对比，核算超量。
工序报工统计 查看生产计划单每个产品在每道工序的派工，报工，未报工，不合格数量
工序库存表 查看产品在每道工序上的动态库存数量
基础数据 生产线档案 新增、编辑、删除、启用、停用、导入生产线基础资料，可选择生产线负责人。
班组档案 新增、编辑、删除、启用、停用班组基础数据，设置班组组长，可绑定生产线，维护班组成员的计件系数、计时单价。
工序档案 新增、编辑、删除、启用、停用、导入工序基本信息。
工艺路线 新增、编辑、删除、启用、停用、导入工艺路线，关联工序档案，设置产品加工的工序顺序，工序是否委外，每个工序的检验、报工方式，计件方式、计件单价。可每种物料共用一条工艺路线，也可单独为某个产品设置工艺路线，一个产品可拥有多条工艺路线。
看板 生产看板 大屏展示生产进度、材料耗用、计时计件、制造费用、产量波动情况。
质量看板 大屏展示质量波动情况，各类质检缺陷分布。
设备看板 大屏展示设备报修、巡检保养、故障分布、配件周转率、模具寿命与状态。
分类 单据名称 功能简介
线索 线索 新增、导入线索，设置线索的负责人、协作人、所属线索池；
我的线索：可查看负责人是我的线索，负责人可编辑、删除、导出线索，对线索跟进，添加附件，将线索转成客户，合并线索到客户，将线索转给他人、转到其他线索池，转到公共线索池；
我协作的：可查看所有协作人是我的线索，协作人可查看线索信息，添加附件，对线索跟进，将线索转给他人、转到公共线索池；
全部线索：可将客户转给他人、转到公共线索池。
线索池 新增、导入、导出、删除线索，未设置负责人的线索展示在线索池中，成员根据设置的规则查看、领取线索，变更线索所属池，线索池负责人可分配线索。
客户 客户 新增、导入客户，显示由线索转成的客户，设置客户的负责人、协作人、所属客户池；
我的客户：可查看负责人是我的客户，负责人可编辑、删除、导出客户，给客户打标签，将客户转给他人、变更客户池，转为公客，添加客户联系人，添加附件、跟进记录、拜访记录，新增客户商机、报价单、合同，操作日志；
我协作的：可查看所有协作人是我的客户；协作人可查看线索信息，添加客户联系人，添加附件、跟进记录、拜访记录，新增客户商机、报价单、合同，操作日志；
全部客户：可将客户转给他人、转为公客。
公客池 新增、导入、导出、删除客户，未设置负责人客户展示在公客池中，成员根据设置的规则查看、领取客户，客户池负责人分配客户。
联系人 新增、导入、导出、删除、编辑客户联系人，查看客户联系人，新增或导入联系人，对联系人添加跟进。
附近客户 在地图中选定地点设置为中心点，设置半径（最高为19km），可查看以中心点为圆心，半径范围内的所有附近的客户。
跟进记录 汇总查看、导出所有的跟进记录。
访客计划 添加拜访计划，填写拜访成果，查看直属下级的拜访计划。
商机 商机 新增或导入商机，设置商机的负责人、协作人；
我的商机：可以编辑、删除、导出商机，根据商机新建报价单，将商机转给他人，查看对应商机关联的客户信息，上传附件，添加商机跟进记录，查看操作日志；
我协作的：可查看对应商机关联的客户信息，上传附件，添加商机跟进记录，查看操作日志；
全部商机：可将商机转给他人。
报价单 维护报价单基本信息、报价明细(关联供应链-资料-物料档案），打印报价单。
合同 销售合同 维护合同基本信息、回款计划、收货地址，添加合同明细（关联报价单或选择产品），合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息、发货数量及价格信息，上传合同附件。
回款计划 根据销售合同的回款计划自动生成，可导出回款计划。
报表 销售过程统计 统计一段时期的员工跟进、拜访情况、跟进类型，生成销售漏斗。
销售业绩统计 统计一段时期的签单、回款、目标达成情况，对关键指标和输单原因进行分析。
客户分析 分析客户地域、行业、规模、状态、来源渠道。
设置 标签 设置客户标签组，给客户打标签时，同一组内的标签只能选择一个，但可选择不同标签组的标签。
业绩目标设置 设置员工业绩目标，用于销售业绩统计。
线索池设置 设置线索池负责人和成员、领取线索规则、自动回收规则。
客户池设置 设置公客池负责人和成员、领取客户规则、自动回收规则。
分类 单据名称 功能简介
组织架构 部门 维护公司部门信息，部门不限级数，可设置部门负责人。
职位 选择部门，新增或导入职位，设置职位名称及定编人数，选填职责描述和任职要求；维护职位能力模型。
员工档案 新增、导入、编辑、复核、删除员工档案；详情可查看员工基本信息，社会履历，变动记录、培训记录、绩效记录、考勤记录、薪酬记录、奖惩记录，查看员工资产领用情况，对员工进行能力评价，设置员工第三方账号、公积金缴纳金额、新建、修改系统用户信息。
招聘 招聘需求 发起用人申请；查看用人申请记录。审批通过的用人申请发布招聘。
招聘计划 针对审批通过的用人申请，制定招聘计划；查看招聘计划记录。
人才库 新增、导入人才信息；查看已登记的人才记录。可以下载二维码，面试者在移动端（微信）扫码填写个人信息、招聘需求、学历经历、工作经历。打印人才简历。登记面试结果。对人才跟进回访，设置跟进提醒。符合条件的人才可申请入职。
劳动关系 入职记录 查看入职申请记录，打印入职登记表。
转正记录 选择员工发起转正申请；查看转正申请记录。
调岗调薪记录 选择员工发起调岗调薪申请；查看调岗调薪申请记录。
工伤管理 发起工伤申请；查看工伤申请记录。
停薪留职 选择员工发起停薪留职申请；查看停薪留职申请记录。
离职记录 选择员工发起离职申请，查看、确认离职事项清单，物品领用记录，上传离职证明；查看离职申请记录。
劳动合同 员工入职后进入待新签合同，填写合同信息、上传合同附件审批通过进入生效中，合同到期前两个月进入待续签，合同期内离职的进入已解除，合同期满离职的进入已终止。
社会保险 员工入职后进入待参保，填写参保信息后进入参保中，离职员工进入待停保，填写停保信息后进入已停保。
培训 培训计划 新建年度、月度培训计划，发起审批；查看培训计划记录。
培训记录 新建培训记录，发起审批；查看培训记录。
规章制度 规章制度文章展示，在学习园地-文档管理编辑。
考试 题库 新建题库，在题库中新增、导入、删除、启用、停用、导出试题，试题包含单选题、多选题、判断题、主观题；查看题库；批量启用、停用题库。
试题 查看、启用、停用试题。
试卷 新建试卷，填写时间基本信息，设置试卷答题方式（整卷答题、逐题答题），设置试卷考试时长、合格分值；从题库导入试题，选择参加考试的员工。预览、发布、编辑、删除试卷。试卷发布后，到开始考试时间，参试人参加考试，交卷后在试卷详情查看考试详情、判卷，判卷提交后查看成绩统计，如参考率、合格率、成绩分布、每道试题的正确率、每个参试人的答题详情。
考试记录 查看员工历次考试答题详情及成绩，按参考次数展示成绩趋势，查看员工考试统计图。
绩效 绩效规则 设置每个绩效组绩效得分对应的绩效系数。
绩效目标 新增、导入、删除、启用、停用、导出每个绩效组的考核项目，每个项目对应的分值。
绩效评分 发起绩效评分申请，选择绩效组、评分对象（员工），选择对应的考核项目，填写实际得分，每项的实际得分之和作为该月对应评分对象的绩效得分。
工作汇报 日报记录 查看日报记录，填写审阅意见、评级。
周报记录 查看周报记录，填写审阅意见、评级。
月报记录 查看月报记录，填写审阅意见、评级。
考勤 工作日设置 设置某个年份全年的工作日，同一年份可设置多套工作日。
节假日设置 设置某个年份的节假日，同一年份只能设置一套节假日。
考勤规则 设置考勤组，考勤类型（固定时间上下班：按时上班、按时下班；按班次上下班：按排班表设置的时间、班次上下班；自由上下班：灵活考勤，打卡间隔时间满足条件即可），选择工作日，选择适用员工，设置考勤扣款及补卡规则。可针对不同员工设置不同的考勤规则，同一员工只能适用一个考勤规则。
排班表 设置某个班组的上下班时间，周期班次，设置适用员工的排班。只有考勤规则设置了按班次上下班的类型，才能设置对应的排班表。
补卡记录 查看员工提交的补卡申请记录。
请假记录 查看员工提交的请假申请记录。
外出记录 查看员工提交的外出申请记录。
出差记录 发起出差申请，查看员工提交的出差申请记录。
加班记录 查看员工提交的加班申请记录。
考勤记录 从打卡机、手机端获取或导入员工考勤记录，查看所有员工的考勤打卡记录，查看按月汇总的考勤数据。
薪酬 薪酬规则 设置薪酬组，类型（固定工资：考勤影响工资；固定工资+绩效：考勤、绩效得分影响工资），设置薪酬组适用的员工，设置基本工资、岗位工资及各种补贴。
考勤核算 待核算：上月考勤还未核算确认的，点击详情查看单个员工单个月份的考勤记录及考勤状态，系统核算出考勤工资及考勤扣款，可修改，有需要时可修改排班表，无误后确认考勤表，进入已核算，同时生成该员工该月份的工资条。确认考勤表之前需员工确认本人考勤表，计提计时计件工资。全勤奖在应用中心-系统设置-系统参数处修改。
已核算：查看已确认的员工考勤统计，可撤销到待核算，工资已拨付的不可撤销。
社保核算 社保记录：分类导入社保记录；查看历史的社保记录。
社保扣款：查看核实当前缴费月份的社保记录，特殊情况（如离职员工）手动修改扣款金额，点击扣款，计入工资条。
公积金核算 公积金扣款：拉取员工设置中的公积金个人部分、公积金公司部分，默认扣除个人部分，特殊情况（如离职员工）手动修改扣款金额，点击扣款，计入工资条。
公积金记录：查看公积金扣款记录。
个税核算 个税记录：导入个税记录；查看历史个税记录。
个税扣款：查看核实当前缴费月份的个税记录，特殊情况手动修改扣款金额，点击扣款，计入工资条。
工资条 选择月份新增工资条，展示工资明细(个人信息、考勤信息、工资结构明细、社保公积金个税扣款明细），上传附件，提交审批。
待拨付：查看考勤、绩效、社保、公积金、个税。点击批量拨付进入已拨付。可打印工资条。
已拨付：查看已拨付的工资记录。
劳务派遣 派遣单位 新增、删除、导入、导出、启用、停用派遣单位基本信息、联系人信息、开票信息，上传派遣单位资质证照。详情可新增多个联系人，上传附件。
劳务派遣协议 新增劳务派遣协议基本信息，新增、退回、导入、导出、删除派遣劳务基本信息，查看改协议下的派遣劳务派遣信息和退回信息。
劳务名册 查看、导出在派、已退回劳务档案。退回派遣劳务。
劳务报酬清单 选择月份、派遣单位、劳务派遣协议添加劳务报酬清单，上传清单明细，上传附件，发起审批。
派遣结算 统计派遣单位应付金额、实付金额、应付余额。在财务会计-费用-付款申请记录处支付劳务报酬。
报表 人员结构 统计部门人员分布、年龄分布、学历分布、性别分布、工龄分布。
人员动态 统计一段时间的入职、离职人数，入职、离职部分分布，招聘渠道分布、离职原因分布。
考勤统计 统计一段时间应到、实到、请假、迟到、旷工情况，查看各个部门的明细。
工资统计 统计一段时间的工资趋势、工资分布、工资项目类别情况。
分类 单据名称 功能简介
物资 物资档案 新建、编辑、删除、导入、导出物资（一般指低值易耗品）；查看物资记录，查询物资库存；批量启用停用物资。
物资采购申请 发起物资采购申请，可以添加未建档物资，预估采购金额，发起审批。
物资入库 新建物资入库，从物资档案中选择明细，填写数量、单价信息，确认入库后增加库存。查看入库记录。
物资领用 发起物资领用申请，选择领用人和领用日期，从物资库存中选择明细，填写领用数量，审批通过、确认出库后减少库存。查看领用记录。
车辆 驾驶员档案 维护驾驶员基础信息，设置驾驶证到期日期，到期自动提醒；上传驾驶员证照。
车辆档案 新建车辆档案，查看车辆档案，修改车辆状态为维修、报废、正常，当车辆状态为维修或报废时，用车记录无法选到该车辆。
新增、查看车辆保险、年审、保养、维修、事故违章、加油记录，汇总查看车辆费用记录。
车辆年审，保险，保养到期预警提前通知天数在应用中心-系统设置-系统参数处修改。
用车记录 发起用车申请；查看用车申请记录。登记车辆归还信息。
车辆费用 在财务会计-费用-费用报销处填写车辆费用信息后，可查看关联到车辆的费用记录。
会议室 会议室档案 新建会议室档案；查看会议室档案。修改会议室状态为维护、停用、启用，当会议室状态为维护或停用时，会议室申请时无法选到该会议室。
会议室申请 查看会议室占用状态，查看某个时段会议室使用情况，空闲时段可以发起申请。
会议室使用记录 发起会议室使用申请，查看会议室使用申请记录。
合同 合同列表 录入合同审批表信息，上传合同扫描件，发起合同审批。查看历史合同审批记录。将合同加入待归档。
公文 公文模板 维护常用公文模板，发文拟稿时可以从模板新建，提高效率。
发文 发文拟稿，预览发文，发起审批，审批通过后签发，已签发公文可撤销、废止，公文流转到已撤销、已废止页卡。已签发、已撤销、已废止公文均可加入待归档。
收文 内部公文签收，外单位收文登记，公文逐级办理，办理中的公文可催办，提交审批后进入办理中，审批通过后公文进入已办结，已办结公文加入待归档。
证章 证照 维护证照信息，设置证照下次审核日期、到期提醒人、提前提醒天数X，下次审核日期提前X天，到期预警会由“否”变为“是”，并标红显示，同时系统自动给提醒人生成待办事项。
证照借用 发起证照借用审批，借用方式包括实物借出、复印、电子借阅，对审批通过的借用申请操作借出（实物借出）、复印或临时授权（电子借阅：设置期限，选择查看人），借出后进入已借用页卡。实物借出的证件归还之前无法进行任何方式的借阅，申请后会处于草稿状态，等待归还后再次借出。
证照归还 实物借出和复印借出的证照归还超期提醒，归还登记。归还后进入已归还页卡。
印章 新增、删除、启用、停用印章档案，可设置保管部门和保管人。
用章申请记录 发起用章申请；查看用章申请记录。
用章记录 对审批通过的盖章信息，外借的用章登记外借信息，外借归还超期提醒，归还登记。
档案 归档 对合同、公文等移交待归档的生成归档号，登记归档。未收到原文的可操作退回。
档案 管理档案分类，新建归档信息，对档案操作入库，查询目标档案加入待借出、销毁，查看档案原文扫描件。
档案保管 维护档案存放地点，查询某个库位的档案信息，通过移出库位、入库操作调整实物档案库存位置。
档案借阅 发起档案借阅审批，借阅方式包括实物借出、复印、电子借阅，对审批通过的借阅申请操作借出（实物借出）、复印或临时授权（电子借阅：设置期限，选择查看人），借出后进入已借用页卡。实物借出的档案归还之前无法进行任何方式的借阅，申请后会处于草稿状态，等待归还后再次借出。
档案归还 实物借出档案归还超期提醒，归还登记。归还后进入已归还页卡。
档案销毁 发起档案销毁审批，还未销毁的销毁申请可以移除记录，对审批通过的档案操作销毁，查看已销毁档案的记录。
访客 来访登记 登记来访信息；查看已登记的来访记录。可以下载二维码，来访者在移动端（微信）扫码填写来访登记。
食堂 食堂设置 多食堂管理，设置食堂基本信息，管理员，取餐设备序列号，餐别及报餐、取餐时间。批量删除、停用、启用食堂。
菜品档案 维护菜品档案，上传菜品图片，设置菜品报餐时是否可选数量。批量删除、停用、启用菜品。
每周菜谱 维护每周菜谱，从菜品档案中选择菜品设置每日食谱。同一食堂每周只能设置一个菜谱。
报餐记录 查看（从移动端录入的）报餐记录，查看报餐菜品数量统计。
取餐记录 查看（从移动端、打卡机录入的）取餐记录。
报餐取餐统计 统计报餐数、取餐数，对比差异。按人汇总，按餐汇总。
食堂采购记录 新建食堂采购记录；查看历史采购记录。
食堂评价 查看（从移动端录入的）员工对食堂评价的记录。
食堂付款统计 食堂采购供应商应付、付款一览。在财务会计-费用-付款申请记录处支付食堂采购款。
住宿 宿舍档案 新建宿舍档案，设置宿舍可住人数、月租金；查看宿舍档案，可设置宿舍状态为停用、维护、启用时，当宿舍状态为停用、维护时，不能对该宿舍登记住宿。
住宿记录 登记住宿；查看住宿记录，退宿。无法对满员宿舍登记入住。
宿舍状态图 可视化展示宿舍入住空闲情况，查看宿舍状态。
查寝记录 检查宿舍卫生、大功率电器情况，登记查寝记录，查看历史查寝记录。
宿舍费用记录 登记每月宿舍水电气等费用；查看宿舍费用记录。
住宿费用统计 宿舍费用依据入住天数分摊到每个员工。
稽核 稽核计划 新建内部或外部稽核计划，选择稽核对象部门，审批通过后通知稽核对象部门负责人。
稽核记录 记录稽核情况，具体的稽核项目，不符项目存在的问题。
稽核记录明细 稽核记录中各稽核项展示在稽核记录明细中，符合项展示在全部中，不符合项进入待通知，勾选记录发起整改通知，整改通知审批通过进入已通知，整改负责人反馈整改措施进入已反馈，整改跟进人验证整改结果，验证合格的进入验证通过，不合格的进入验证未过，继续整改，整改后再次验证，整改通过的可以关闭进入已关闭。
整改通知 发起整改通知，关联已通知稽核记录明细，整改责任人反馈整改措施，整改跟进人验证整改结果，验证通过的关闭。
稽核统计 统计一段时间各部门稽核项数、不符合项数、不符合率、通知整改项数、整改完成项数、整改完成率。
奖惩 奖惩记录 登记员工奖惩事由、奖惩方式、奖惩金额，上传附件，发起审批；查看历史奖惩记录。
通用审批 通用审批记录 发起通用审批，填写需审批的内容，上传附件，提交审批时自行选择审批人；查看历史通用审批记录。
任务 任务列表 发起任务，选择负责人、协作人、知会人；设置子任务，关联任务；任务负责人反馈任务进度，修改任务状态；任务超期提醒；协作人可反馈进度，知会人查看任务情况。
信息发布 公司通知 新建通知，可选择通知对象；预览通知，发布通知，已发布的可以撤回；查看历史通知记录。被通知人可在主页的公司通知处查看通知信息。
公司动态 新建动态；预览动态，发布动态，动态发布后所有员工可在主页的公司动态处查看，已发布的可以撤回；查看历史动态记录。
学习园地 文档目录 维护文档分类，分类不限级数。设置“规章制度”文档目录，在此目录下发布的所有文档会同步显示到人力资源-培训-规章制度处。
文档 维护文档内容，可设置查看范围。
文档中心 查看文档。
文件 附件 查看系统附件。
共享文件 文件分类存储，新建、删除、编辑文件夹，上传、删除文件；预览、下载文件；移动文件到其他文件；压缩文件夹、文件。设置文件夹查看范围、可删除人员；设置压缩文件夹、压缩文件、文件的查看范围、可删除人员、下载权限，文件默认继承文件夹的查看范围。
分类 单据名称 功能简介
凭证 录凭证 录制凭证，为凭证添加原始凭证附件，对接高拍仪扫描原始凭证，保存打印凭证。
对接进销存、生产、往来账、发票模块，拉取模块单据，快速生成凭证。
查询、整理、审核后、签字、记账、导入、导出、打印凭证，复制、编辑、删除、插入、红冲凭证、反审凭证。
全部：若凭证不需要审核，生成的凭证全部是已记账状态，在全部显示；若凭证需要审核，凭证记账完成后，流入全部；
待审核：需要审核的凭证流入待审核，审核以后流入待签字，可批量审核、打印。
待签字：凭证签字以后流入待记账，可批量签字、打印。
待记账：凭证记账以后流入全部，可批量记账，打印。
凭证汇总 按末级科目汇总某时段的凭证借贷方金额及资产、负债等借贷方金额小计，可以筛选凭证字。
会计电子档案 原始凭证电子文件分类存储，财务报表电子文件存储，各类财务原始文件电子档分类存储管理。结账以后可以归档进入会计电子档案。
账簿 明细账 查询末级会计科目某段会计期间的期初余额、所有凭证明细、本期合计金额、本年累计金额。
总账 查询末级会计科目某段会计期间凭证汇总的期初金额、本期合计金额、本年累计金额。
科目余额表 查询多级会计科目某段会计期间期初余额、本期发生额、本年累计发生额（可显示、隐藏）、期末余额。当期末余额借贷方与科目本身的借贷方相反时，标黄显示。
核算项目明细账 查询客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项某段会计期间的所有凭证。
核算项目余额表 查询客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项某段会计期初余额、本期发生额、期末余额。
科目辅助明细账 查询单个科目某段会计期间客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项的所有凭证。
科目辅助余额表 查询单个科目某段会计期间客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项的期初余额、本期发生额、期末余额。
多栏账 查询明细科目多栏账。
序时账 查询所有凭证科目及辅助项的明细，按时间顺序排列。
报表 资产负债表 查询某个会计期间的资产负债表，展示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况），资产=负债+所有者权益，可以编辑公式。
利润表 多步式利润表，查询某个会计期间的利润表，反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表，可以查看公式。
利润表季报 查询某个季度的利润表。
现金流量表 查询某个会计期间的现金流量表。展示在一固定期间（通常是每月或每季）内，企业的现金（包含银行存款）的增减变动情形。
现金流量表季报 查询某个季度的现金流量表。
结账 期末结转 设置期末结转模板。
系统模板：包含常见10个期末结转模板，可以修改；
自定义模板：可新增、修改除系统自带模板以外的期末结转模板。
结账 期末检查，结转损益，生成报表，结转与反结账。按提示顺序结账，期末检查时，感叹号提醒是否有遗漏的地方，但仍可以结账；叉号表示未通过的检查，无法结账。
归档 财务报表生成电子文件存档。
资金 现金日记账 录入现金日记账，生成凭证。可进行凭证配置，一方默认是账户对应的库存现金科目；对现金日记账进行审核，删除、导入、导出现金日记账。
银行日记账 录入银行日记账，生成凭证。可进行凭证配置，一方默认是账户对应的银行存款科目，对银行日记账进行审核，删除、导入、导出银行日记账。
内部转账 公司内部现金账户和银行账户之间的转账，录入转账记录，生成凭证。
资金报表 按账户、按资金类别统计一段时期的资金期初、收入、支出、期末数。
核对总账 核对所有库存现金和银行存款的会计科目与资金账户之间是否平衡。
工资 工资表 拉取人力资源管理的工资记录，设置凭证规则，生成凭证。
工资统计 统计工资趋势、支出类别、工资分布，查看各月份工资支出情况。
固定资产 资产申购 申请购置固定资产，提交审批。
资产登记 设置固定资产分类，登记固定资产购置信息，设置折旧方式、折价期限、费用科目、折旧科目；查看固定资产登记记录。
资产卡片 登记的固定资产，系统自动生成资产编码；可批量打印二维码。查看固定资产变动记录；查看固定资产原值、已计提月数及月折旧额。
闲置资产申领 发起固定资产领用申请，可以从资产库存中选择，也可以扫码添加明细；查看历史领用记录。
资产归还 查看领用明细，选择归还时间归还，已归还的可以取消归还。
资产处置 发起固定资产批量处置申请，可以从资产库存中选择，也可以扫码添加明细，填写清理收入和清理费用；查看历史处置记录。
资产处置明细 处置记录明细。
资产盘点 针对部门或资产大类新建盘点，可导出盘点表，对已盘点的资产修改盘点状态，盘点完成后可对盘点缺失的固定资产生成核减记录。
计提折旧 发起选择月份的折旧审批，查看资产原值、期初累计折旧、预计净残值,自动计算本月折旧、月折旧率、期末累计折旧、期末剩余计提。
资产折旧明细 查询会计期间所有资产的计提折旧明细，可导出。
资产折旧汇总 按使用部门、资产类别统计资产原值、累计折旧、资产净值，期初数、本期增加、本期减少、期末数。
费用 费用申请记录 需要公司财务预支费用时，发起费用申请；查看历史费用申请记录。
费用报销记录 发起费用报销申请，可批量添加费用；车辆费用可通过车牌号关联行政管理的车辆档案；查看历史费用报销记录，拨付后进入日记账。
付款申请记录 发起付款申请，食堂采购款关联行政管理的食堂档案；劳动报酬付款关联人力资源的劳动报酬清单编码；查看历史付款申请记录。
收款登记 对公司收款进行登记，查看历史收款记录。可关联销售合同
往来账 收款单 收款登记，选择客户应收单据核销。结算方式的收款账户关联设置好的银行账户（现金账户和银行存款）；源单关联销售发货单和销售退货单。
付款单 付款登记，选择供应商应付单据核销。结算方式的收款账户关联设置好的银行账户（现金账户和银行存款）；源单关联采购收货单和采购退货单。
核销单 核销单提供5种类型进行核销操作：
（1）业务类型：预收冲应收，指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销。
（2）业务类型：预付冲应付，指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款。是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销。
（3）业务类型：应收冲应付，用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销。
（4）业务类型：应收转应收，用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况。转出客户的核销金额转至转入客户。转出客户不能和转入客户相同。
（5） 业务类型：应付转应付，用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况。转出供应商的核销金额转至转入供应商。转出供应商不能和转入供应商相同。
收入单 主营业务外的其他收入登记。可直接选择收款的科目，用于业务凭证自动生成。
费用单 主营业务外的其他支出登记，销售费用可以分摊到销售订单明细。可直接选择收款的科目，用于业务凭证自动生成。
转账单 出纳账户内部转账。
往来统计 往来单位余额表 往来单位应收、应付实时余额查询统计。
往来单位一览表 汇总查询某个时间端内客户的应收、收款信息，供应商的应付、付款信息，展示客户、供应商余额。
客户对账单 按单个客户展示产生的销售金额、实际收款信息金额，计算出客户当前应收款余额，根据销售单据和收款单生成。
供应商对账单 展示供应商产生的采购金额、实际付款信息金额，计算出供应商当前应付款余额，根据采购单据和付款单生成。
应收账款明细表 所有客户应收、收款单据明细，余额统计。
应付账款明细表 所有供应商应付、付款单据明细，余额统计。
应收账龄分析 应收账龄统计。统计逾期金额，不同账龄的金额及比率。
应付账龄分析 应付账龄统计。统计逾期金额，不同账龄的金额及比率。
其他收支明细表 其他收支明细统计。根据收入单和费用单生成。
发票 开票 手工填写销项发票。购货单位关联客户档案，销货单位默认当前账套资料；选择客户后，可关联销售发货单带出货物明细。
销项发票 展示手工填写的销项发票，可手填、删除、导入、导出、冲红、作废发票。
收票 手工填写进项发票，购货单位默认当前账套资料，销货单位关联供应商档案，选择供应商后，可关联采购收货单带出货物明细；对接高拍仪、发票识别接口，扫描纸质发票快速登记发票。
进项发票 展示手工填写的进项发票，可手填、删除、导入、导出、冲红、作废发票。
设置 账套 设置主体，会计准则，纳税性质，负责会计。
币别 设置外币、汇率。
科目 依据会计准则拉取会计科目，可添加明细科目,设置辅助核算。如果父级科目已被使用，则自动新增同名的子级科目替换；如果科目已被使用，个别信息将不支持修改
期初 填写、导入科目期初金额、本年借方累计、本年贷方累计，可重置，可进行试算平衡，期初金额、累计发生的借贷必须相等。
辅助核算 设置辅助核算，包括客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流。客户、供应商、员工、部门、存货与人力资源和供应链的资料同步，现金流无法修改。
凭证字 设置凭证字。
凭证模板 设置凭证模板，录凭证时可选择模板。
业务凭证设置 设置各种类型的业务凭证模板，未设置业务凭证模板单据无法自动生成凭证。
银行账户 设置现金账户和银行存款，关联会计科目。
分类 单据名称 功能简介
个人信息 个人档案 查看自己的档案信息；修改系统登记密码。
我的待办 待处理：待审批、待跟进的记录，点击记录进入单据详情处理。
已处理：已处理的审批、跟进记录。
我的消息 待阅：未查看的系统消息，点击查看单据详情，可批量标记为已读。
已阅：已查看的系统消息。
我的考勤 自己的考勤记录及考勤状态统计，工资核算前需员工本人确认考勤信息。
我的审批 发起审批 发起各类审批的集中入口。
我发起的 查看当前账号历史发起的审批流程。
我审批的 默认展示待审批，点击详情可进入单据进行审批，可以查询已审批的单据。
抄送我的 抄送我的审批，默认展示未查看，点击详情可进入查看。
我的考试 待考试 查看已发布还未开始的考试和已开始的考试（需要当前账号参与的考试）。
已考试 查看自己历史考试记录，可以查看答题详情。
我的工作汇报 日报 上报自己的每日工作情况给直属领导审批，新建日报，查看日报记录，查看已审阅日报的审阅意见。
周报 上报自己的每周工作情况给直属领导审批，新建周报，查看周报记录，查看已审阅周报的审阅意见。
月报 上报自己的每月工作情况给直属领导审批，新建月报，查看月报记录，查看已审阅月报的审阅意见。
通讯录 员工通讯录 公司在岗员工通讯录。
公共通讯录 外部通讯录，新建外部联系人，查看外部联系人。
分类 单据名称 功能简介
用户管理 角色管理 定义权限组，新建角色，勾选角色权限，权限相近的角色可以通过复制角色功能快速创建。
用户管理 新建用户，绑定员工，选择用户的角色（可以选择多个）；同步展示员工设置中创建的用户。
流程引擎 流程设置 自定义审批流程。
申请人：可选择部门或具体员工。
条件分支：标准业务选择默认条件，特殊业务场景设置条件分支；设置条件分支的优先级别，设置条件分支的条件（申请人、数值类型的字段），系统会依次匹配优先级从高到低分支的条件，匹配上，则选择对应分支的审批流程。
审批人：可以选择指定成员、指定申请人的上级、指定多级上级、指定职位和申请人自选审批人，多人审批时可以设置会签、或签或依次审批。
抄送人：可以选择抄送给指定成员、指定上级、指定职位、申请人自选。
消息提醒设置 设置消息提醒的接受人，发送时机，条件阈值。
选项设置 选项设置 设置系统逻辑控制规则。
个性化设置 打印设置 设置各个单据的打印模板。
编码设置 设置各个对象的编码规则。
系统设置 系统日志 查看用户登录、操作系统数据的情况。
数据字典 设置枚举值选择范围。
系统提示 维护系统提示文字，如删除提示信息、网站名称等。
系统参数 维护系统关键阈值，如数据库备份天数、登录有效时间等。
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